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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00937-0 624162-3 0.00 0.00 0.00 0.00 624162-3 C/C CEF CUSTEIOSUS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1320.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 218.00 PAGAMENTO
03/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 37.99 PAGAMENTO
03/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1054.44 PAGAMENTO
04/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29400.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 65365.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7660.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3990.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 135489.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 119322.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44780.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44570.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 210.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 618.50 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 261.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 100.10 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 129.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1060.80 PAGAMENTO
10/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 22306.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 229.40 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 671.88 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 384.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1948.98 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 549.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 826.80 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 86.59 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 207.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 323.60 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 790.50 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 422.10 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 70.69 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 383.70 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1137.75 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 927.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 140.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 504.71 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1136.67 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 381.32 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 127.35 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 111.80 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 42.60 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 132.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 335.40 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 6200.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 471.20 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 198.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 202.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 850.00 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 84.90 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 809.67 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 2550.00 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 69.60 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 401.90 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 323.74 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 17.04 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 566.18 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 316.55 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 518.33 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 525.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1722.30 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 570.00 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1588.60 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 200.15 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 68.49 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 78.00 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 21.00 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 4494.00 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 271.80 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 24.32 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 323.26 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 377.41 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 933.35 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 900.03 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 603.60 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1593.00 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 772.01 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 295.58 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 106.32 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 368.00 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 184.23 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 374.63 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 213.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 122.70 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 249.20 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 349.43 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 167.87 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1229.50 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 202.91 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 105.64 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 385.50 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 198.52 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 42.60 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 18.00 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 70.69 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 343.75 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 130.14 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1227.37 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 61.93 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 215.27 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 172.83 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 659.75 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 884.55 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 16.90 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 21.00 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 306.13 PAGAMENTO
11/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30393.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 183.48 PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 260.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 131.19 PAGAMENTO
12/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 234.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 201337.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 604011.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 201337.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 201337.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2389.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2389.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 48.62 PAGAMENTO
19/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 48.62 PAGAMENTO
19/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 14146.70 PAGAMENTO
19/08/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1873.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 4162.35 PAGAMENTO
19/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 15479.86 PAGAMENTO
19/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 976.05 PAGAMENTO
19/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 42347.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/08/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 13606.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 914.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 9201.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/08/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 48.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/08/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 48.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2621.51 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1636.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 8337.72 PAGAMENTO
19/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 350.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
21/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 7122.96 PAGAMENTO
21/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
21/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 540.00 PAGAMENTO
21/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7917.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 10563.80 PAGAMENTO
26/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10815.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 241.32 PAGAMENTO
31/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 420.00 PAGAMENTO