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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00937-0 624162-3 0.00 0.00 0.00 0.00 624162-3 C/C CEF CUSTEIOSUS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/02/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4200.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/02/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 79932.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/02/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 119322.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/02/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 27.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 27.10 PAGAMENTO RP
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 686.79 PAGAMENTO RP
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 133.00 PAGAMENTO
19/02/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 769.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/02/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 43381.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 769.83 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 232.89 PAGAMENTO RP
19/02/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7173.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 826.51 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 777.08 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 144.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 2044.20 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 40.52 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 3818.66 PAGAMENTO RP
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1008.00 PAGAMENTO RP
19/02/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 461.71 ESTORNO DE PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 1021.15 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 411.39 PAGAMENTO RP
19/02/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3819.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/02/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 40.52 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 720.00 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1200.00 PAGAMENTO RP
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 461.71 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 279.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 720.00 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5805.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 147.59 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 20396.88 PAGAMENTO
19/02/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP 3818.66 ESTORNO DE PAGAMENTO RP
19/02/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7028.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 445.00 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 70.69 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 70.69 PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1331.74 PAGAMENTO RP NAO PROC
19/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2100.00 PAGAMENTO RP
19/02/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 147.59 ESTORNO DE PAGAMENTO
19/02/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 720.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
21/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 210.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3990.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/02/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 119322.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26600.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10460.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2389.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA