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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00937-0 624162-3 0.00 0.00 0.00 0.00 624162-3 C/C CEF CUSTEIOSUS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 123055.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23750.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 146805.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8619.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 455.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 720.00 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2984.97 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1811.22 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 7.05 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 44.35 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 196.90 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 81.58 PAGAMENTO RP
10/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 192.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 327.00 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 305.22 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 55.00 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 10.40 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 23546.54 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 233.13 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 44.28 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 140.00 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 31.28 PAGAMENTO RP
10/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 46938.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 290.70 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 628.20 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 40.94 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2129.14 PAGAMENTO RP NAO PROC
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1097.80 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 131.40 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1667.95 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1588.60 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1969.45 PAGAMENTO RP
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 61.41 PAGAMENTO RP
10/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2792.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 625.00 PAGAMENTO RP
14/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 13750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3750.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12389.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7067.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 4.77 PAGAMENTO RP
30/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 316.80 PAGAMENTO RP NAO PROC
30/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2792.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 12208.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 192.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 7050.00 PAGAMENTO
30/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 105.00 PAGAMENTO RP
30/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2100.00 PAGAMENTO RP
30/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2100.00 PAGAMENTO RP
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 12834.13 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 101.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 101.15 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 3220.02 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 171.00 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 279.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 503.72 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 77169.91 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7028.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 43.80 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1451.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3483.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 90288.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 870.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 43.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 1163.20 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 279.99 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5686.65 TRANSFERENCIA BANCARIA