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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00937-0 624162-3 0.00 0.00 0.00 0.00 624162-3 C/C CEF CUSTEIOSUS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1199.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1999.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1792.84 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 91977.72 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7980.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 80.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4797.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 243.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 284.72 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 11264.25 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 336.00 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 15976.58 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 138599.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1257.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8572.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 923.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 48.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 336.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2416.87 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3864.00 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 321.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 133.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4200.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4200.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1490.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26600.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 56395.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 119322.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3600.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 46.80 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 45.16 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2250.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 114146.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 105.50 PAGAMENTO
10/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11950.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11950.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 923.78 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3818.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 669.60 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 4496.93 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2817.90 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 626.23 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3199.26 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 23820.71 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 243.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 44329.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 923.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7980.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3026.63 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1257.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 48.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 924.94 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 48.62 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 336.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1260.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7067.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2389.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6738.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 6729.30 PAGAMENTO
30/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3150.00 PAGAMENTO
30/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 5110.50 PAGAMENTO
30/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 951.40 PAGAMENTO
30/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9230.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 189.00 PAGAMENTO
31/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 26772.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26772.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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