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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 49372-4 829018.42 829018.42 0.00 0.00 49372-4 FUNDEB B.BRASIL C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 450.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 240652.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3750.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 35704.47 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 52901.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1304.30 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 429.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31741.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 72.45 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2871.69 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 37652.12 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 29087.95 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1470.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 14760.46 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 516.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 68920.79 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 555.53 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 769.75 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 48.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 5875.21 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2249.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 20148.96 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 367.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 755.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 833.22 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 313.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2792.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 6165.99 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 9621.67 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2926.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 20654.89 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 520.33 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 516.00 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 89.09 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 246.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 587.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3391.50 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1304.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 405.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3142.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1847.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1847.50 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3391.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2226.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2449.40 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 290.84 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6866.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 48.31 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 559.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 538.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 6877.50 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 955.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 48.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 53.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 5217.30 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 169.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1412.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 53.00 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 72.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 407.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 679.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 663.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 398.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 667.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 400.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 796.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 477.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46663.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 77772.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5061.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 3061.72 PAGAMENTO RP
11/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 982.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 589.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4688.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7814.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 179.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 10.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 598.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 377.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1328.98 PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5368.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1480.41 PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7040.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2240.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 26669.34 PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2461.53 PAGAMENTO
16/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 803.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
16/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 11212.48 PAGAMENTO
16/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 836.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
16/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 9705.57 PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1581.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 90716.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3469.92 PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 4359.00 PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 429.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1166.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
16/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 676.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
16/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1171.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 144.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 418.83 PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 918.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3256.88 PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 670.59 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1361.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1625.53 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
16/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 16170.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2090.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61676.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 144.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1662.30 PAGAMENTO
17/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 102794.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 144.55 PAGAMENTO
18/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1075.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1792.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 930.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1550.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7256.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4353.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 325.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 543.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15692.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9415.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 112.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 188.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 189.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 193.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 115.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19879.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 33133.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 142459.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 46839.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28103.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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