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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31660-1 12098.54 13054.09 955.55 0.00 31660-1 IPM - IPI EXPORTAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1444.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1444.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1775.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/02/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 591.67 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 443.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2343.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 23.67 PAGAMENTO
10/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 739.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 198.46 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 7.94 PAGAMENTO
19/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 595.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 785.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 248.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 148.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3128.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3128.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 99.36 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 74.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 124.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 298.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 393.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 3.97 PAGAMENTO