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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
11/01/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1669.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 1669.20 PAGAMENTO
20/01/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 97.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 9901.05 PAGAMENTO RP
20/01/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 22497.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 4265.11 PAGAMENTO RP
20/01/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 97.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6210.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 97.24 PAGAMENTO RP
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 48.62 PAGAMENTO RP
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 1255.68 PAGAMENTO RP
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 640.16 PAGAMENTO RP
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 97.24 PAGAMENTO RP
20/01/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 640.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 324.52 PAGAMENTO RP
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 541.10 PAGAMENTO RP
20/01/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 48.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 788.04 PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 201.48 PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 87.64 PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 2106.33 PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 777.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2813.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 11863.33 PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 348.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/01/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1353.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 103.65 PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 1576.37 PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 1800.00 PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 2368.80 PAGAMENTO
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2000.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
28/01/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 40000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 13146.67 PAGAMENTO
29/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
29/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 83.59 PAGAMENTO
29/01/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 610.45 TRANSFERENCIA BANCARIA