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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 31448.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31470.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 254084.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 48623.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 303217.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 26017.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 26030.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 545.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA