| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 31722-5 | 437044.74 | 447928.87 | 54304.05 | 43419.92 | 31722-5 ICMS - APLIC |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 57163.00 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 12/01/2021 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 176519.68 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 14/01/2021 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 233685.31 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 26/01/2021 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 21442.08 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 29/01/2021 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 2.96 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |
| 29/01/2021 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 10797.02 | TRANSFERENCIA BANCARIA |