| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 31722-5 | 437044.74 | 447928.87 | 54304.05 | 43419.92 | 31722-5 ICMS - APLIC |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 71501.60 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 11/05/2021 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 103825.05 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 18/05/2021 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 175399.02 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 25/05/2021 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 10937.25 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/05/2021 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 10939.31 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 31/05/2021 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 74.43 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |