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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
08/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 0.25 PAGAMENTO
08/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/01/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6.41 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 25.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 63.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 10395.11 PAGAMENTO
14/01/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10405.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 105.00 PAGAMENTO
14/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 79.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/01/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 62255.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 23029.64 PAGAMENTO
15/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 185.72 PAGAMENTO
15/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 189.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 316.34 PAGAMENTO
15/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 39225.62 PAGAMENTO
15/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 111.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8.51 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 33.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 0.34 PAGAMENTO
20/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/01/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 10.70 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 0.42 PAGAMENTO
29/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/01/2021 SAIDA PAGAMENTO 10.45 PAGAMENTO
29/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 42.40 TRANSFERENCIA BANCARIA