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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 71127.69 PAGAMENTO
02/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 145.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/09/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 96317.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 972.80 PAGAMENTO
02/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 25179.67 PAGAMENTO
02/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 243.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 583.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 10.45 PAGAMENTO
10/09/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 60.24 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 180.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 2.40 PAGAMENTO
10/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 75.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 150238.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/09/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 150000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 73.54 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 91.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 2.94 PAGAMENTO
20/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 291.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 220.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 2.09 PAGAMENTO
30/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 207.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 52.27 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 156.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 65.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA