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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5049.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 171.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 86.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 619.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 1314.71 PAGAMENTO
02/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 41.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 215.24 PAGAMENTO
02/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 1879.03 PAGAMENTO
02/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 153.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 3026.62 PAGAMENTO
02/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 326.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
05/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1663.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 555.75 PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 55.40 PAGAMENTO
10/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5441.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 319.25 PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 619.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 661.79 PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 597.50 PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 234.25 PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 140.00 PAGAMENTO RP
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 33.35 PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 86.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 140.00 PAGAMENTO RP
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 427.45 PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 24.12 PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 320.00 PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 9.00 PAGAMENTO
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 70.00 PAGAMENTO RP
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 140.00 PAGAMENTO RP
10/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
19/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1781.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 815.17 PAGAMENTO
19/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 153.81 PAGAMENTO
19/02/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 171.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 153.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/02/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 326.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 467.44 PAGAMENTO
26/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 3325.86 PAGAMENTO
26/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 41.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/02/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 153.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
26/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 89.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 1345.47 PAGAMENTO
26/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5358.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 619.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 1879.03 PAGAMENTO
26/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 354.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 215.24 PAGAMENTO
26/02/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 171.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2021 SAIDA PAGAMENTO 83.60 PAGAMENTO