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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 2.00 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 96.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 512.68 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 699.75 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 67.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 69.50 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 369.40 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 603.73 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 41.80 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 135.90 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 807.62 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 5.90 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 55.18 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 84.05 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 644.06 PAGAMENTO
08/10/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7627.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 16.15 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 130.00 PAGAMENTO
08/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 2735.70 PAGAMENTO
11/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 408.30 PAGAMENTO
15/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 720.52 PAGAMENTO
15/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 101.65 PAGAMENTO
15/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 226.50 PAGAMENTO
15/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 1939.02 PAGAMENTO
15/10/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5975.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 878.48 PAGAMENTO
19/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 467.44 PAGAMENTO
19/10/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 171.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 205.08 PAGAMENTO
19/10/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/10/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1853.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 205.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 10.45 PAGAMENTO
19/10/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 370.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/10/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2659.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 220.93 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 106.60 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 1127.30 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 1050.50 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 80.25 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 1599.90 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 272.50 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 252.95 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 92.34 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 943.20 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 754.89 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 1284.10 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 29.50 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 479.97 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 508.70 PAGAMENTO
26/10/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 15890.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 976.94 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 25.68 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 4034.25 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 360.80 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 478.56 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 605.77 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 583.77 PAGAMENTO
26/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 20.90 PAGAMENTO
28/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1835.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3872.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/10/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8155.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/10/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 67.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 1420.57 PAGAMENTO
29/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 310.94 PAGAMENTO
29/10/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 205.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 3434.10 PAGAMENTO
29/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 700.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 231.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/10/2021 SAIDA PAGAMENTO 2303.98 PAGAMENTO
29/10/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 370.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/10/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5943.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/10/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 43.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/10/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO