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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/08/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 78104.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 58578.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14644.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24407.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 19526.07 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/08/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 78137.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/08/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 78137.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14182.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 75640.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18910.15 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 56730.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23637.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/08/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 195914.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61223.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36733.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/08/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 48978.61 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 146935.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/08/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4610.78 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5763.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3458.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13832.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/08/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 196036.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/08/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 214479.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3374.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/08/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2699.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8097.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2024.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/08/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10797.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/08/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10798.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/08/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10798.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 93151.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17465.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 23287.84 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
31/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 69863.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29109.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA