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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9827.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5896.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7862.19 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23586.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31448.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31470.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 31470.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/12/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 63521.17 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 190563.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 254084.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47640.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 79401.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 48623.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/12/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 12155.90 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
21/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36467.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15194.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9116.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 303217.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 303217.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 26017.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6504.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19512.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4878.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8130.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 26030.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 26030.98 TRANSFERENCIA BANCARIA