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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 32239.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32239.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20477.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 65527.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 16381.89 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
02/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49145.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12286.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 65529.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/02/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9663.17 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7247.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 104182.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12078.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28989.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60607.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 145459.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36364.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/02/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 48486.34 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
18/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 193945.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 193947.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 193947.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8946.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2236.62 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2795.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1677.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6709.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/02/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2699.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
25/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3374.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2024.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10797.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/02/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8097.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 19743.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19743.72 TRANSFERENCIA BANCARIA