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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17863.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 57163.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/01/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14290.74 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42872.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10718.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33097.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 132389.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 44129.91 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
12/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 176519.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55162.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 233685.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/01/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 233685.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 78919.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14797.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24662.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 59189.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 19729.92 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21442.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4020.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16081.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/01/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5360.51 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6700.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10797.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2024.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3374.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/01/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2699.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8097.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA