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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/06/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 72905.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/06/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18226.49 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
01/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54679.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13669.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22783.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/06/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 72919.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/06/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 72919.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/06/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21952.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4116.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6860.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16464.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/06/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5488.10 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/06/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21955.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/06/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 21955.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/06/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 51995.32 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
15/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 38996.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 155985.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/06/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 207981.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 64994.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7574.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/06/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 40394.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12623.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/06/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 10098.69 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30296.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39354.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/06/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13118.16 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16397.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9838.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/06/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 52472.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2024.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3374.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8097.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10797.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2699.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO