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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22384.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53721.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/03/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17907.31 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
02/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 71629.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13430.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9551.53 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7163.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28654.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 109837.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11939.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 71631.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 43544.54 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
16/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54430.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 174178.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32658.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 130633.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 174179.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/03/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 174179.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3374.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/03/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2699.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8097.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10797.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2024.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2796.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1678.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/03/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2237.39 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8949.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6712.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3374.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10797.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/03/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2699.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8097.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2024.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13851.89 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 85956.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10388.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41555.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17314.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30548.85 TRANSFERENCIA BANCARIA