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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14948.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 79723.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/11/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 19930.95 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24913.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 59792.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30845.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7711.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 10281.70 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 120920.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12852.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 79793.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53067.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/11/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 70757.12 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 88446.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 283028.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 212271.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/11/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 283150.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 283150.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10159.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1904.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3174.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/11/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2539.83 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7619.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2024.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8097.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2699.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3374.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10797.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 64007.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16001.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 106313.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 21335.90 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/11/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 20969.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26669.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA