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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66255.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/10/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 88341.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/10/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 22085.27 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16563.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27606.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/10/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 99175.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/10/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 99175.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60817.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 145962.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/10/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 48654.27 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
13/10/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 194617.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36490.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 62085.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25868.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/10/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 194742.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 20695.16 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/10/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 277523.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15521.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5962.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14310.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3577.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/10/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 19080.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/10/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4770.23 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8097.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/10/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 29884.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/10/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2699.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2024.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/10/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3374.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/10/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19087.16 TRANSFERENCIA BANCARIA