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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
08/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7742.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30971.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12904.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 41295.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/09/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 10323.76 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 134538.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/09/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 134538.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 219857.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 164892.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41223.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/09/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 54964.27 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 68705.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 219966.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 219966.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8525.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14208.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/09/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 11366.98 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
21/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 45467.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34100.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9011.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5406.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28836.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/09/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7209.05 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21627.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 74349.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 74349.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8097.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3374.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10797.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2024.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2699.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO