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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00937-0 624162-3 0.00 0.00 0.00 0.00 624162-3 C/C CEF CUSTEIOSUS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
04/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29400.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4680.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44760.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10680.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19668.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 107973.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 213.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3869.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12578.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 52272.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1453.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 4289.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 5647.28 PAGAMENTO RP
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 1109.86 PAGAMENTO RP
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 30157.41 PAGAMENTO RP
20/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 753.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1777.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1671.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8150.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 4302.00 PAGAMENTO RP
20/01/2021 SAIDA PAGAMENTO RP 13027.26 PAGAMENTO RP
20/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 383.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 0.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 448.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4677.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2447.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 210.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6647.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3990.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/01/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/01/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA