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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00937-0 624162-3 0.00 0.00 0.00 0.00 624162-3 C/C CEF CUSTEIOSUS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/03/2021 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 50.80 ESTORNO DE PAGAMENTO
02/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 232.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4417.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 35005.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12900.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12900.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 67074.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 119649.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12900.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32550.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 65386.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 65386.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 169270.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 3950.00 PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 80.50 PAGAMENTO
11/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 180000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 1641.51 PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 1595.92 PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 900.00 PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 1096.80 PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 53.00 PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 46.19 PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 439.50 PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 27.40 PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 93.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 41.40 PAGAMENTO RP NAO PROC
11/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 87.80 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 8970.00 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 606.92 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 830.59 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 289.88 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 515.23 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 586.29 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 347.77 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 1663.51 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 1588.60 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 532.96 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 377.59 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 39.83 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 778.30 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 368.00 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 1991.36 PAGAMENTO
12/03/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 21211.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 395.21 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 174.59 PAGAMENTO
12/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 1071.07 PAGAMENTO
15/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 435.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/03/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5383.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
15/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 140.00 PAGAMENTO
15/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 406.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 5953.99 PAGAMENTO
15/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 91.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 2738.50 PAGAMENTO
15/03/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8073.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
15/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 8432.08 PAGAMENTO
15/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 1094.03 PAGAMENTO
15/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 369.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2968.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8258.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/03/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 570.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
15/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1116.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 19156.24 PAGAMENTO
15/03/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 358.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
15/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 1037.88 PAGAMENTO
15/03/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 37811.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1490.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5962.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1409.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 78511.72 PAGAMENTO
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 518.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 4453.31 PAGAMENTO
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3577.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 242.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 369.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 894.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 311.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 143509.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 406.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 448.28 PAGAMENTO
30/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 41.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 13605.79 PAGAMENTO
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 1813.71 PAGAMENTO
30/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1136.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2927.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 4281.00 PAGAMENTO
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 0.10 PAGAMENTO
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1244.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 13021.59 PAGAMENTO
30/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 256.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2074.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 5002.24 PAGAMENTO
30/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1801.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 30527.43 PAGAMENTO
30/03/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 404.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 101.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 369.00 PAGAMENTO
30/03/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 358.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7058.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/03/2021 SAIDA PAGAMENTO 271.50 PAGAMENTO