| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 935-0 | 52313-5 | 3949.00 | 3949.00 | 0.00 | 0.00 | RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 90000.00 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |
| 13/12/2021 | SAIDA PAGAMENTO | 5250.00 | PAGAMENTO |
| 17/12/2021 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 215343.10 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 30/12/2021 | SAIDA PAGAMENTO | 41.80 | PAGAMENTO |
| 30/12/2021 | SAIDA PAGAMENTO | 3179.15 | PAGAMENTO |
| 30/12/2021 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 7566.50 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 30/12/2021 | SAIDA PAGAMENTO | 4356.00 | PAGAMENTO |