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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 150395.91 197171.27 998044.94 951269.58 FMAS CUSTEIO SUS C/APLI
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10759.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9095.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 172616.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 127525.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16211.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 37200.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 37141.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 250000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7319.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 183462.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 116.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2782.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA