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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
04/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4677.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4417.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5650.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 232.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 142.50 PAGAMENTO
12/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 295.85 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 250.00 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 165.00 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 171.86 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 171.86 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 145710.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 144.40 PAGAMENTO
12/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24348.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 1751.75 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 607.64 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 323.50 PAGAMENTO
12/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 799.50 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 356.28 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 210.15 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 511.24 PAGAMENTO
12/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32550.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 140.60 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 851.45 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 187.09 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 1464.00 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 244.67 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 131.52 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 171.86 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 39.93 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 163.05 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 769.12 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 142.50 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 39.50 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 159.99 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 170.72 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 6150.00 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 109.96 PAGAMENTO
12/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12900.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 600.77 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 60.96 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 246.63 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 233.44 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 584.84 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 272.45 PAGAMENTO
12/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 65828.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 34.99 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 3150.00 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 1464.00 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 546.83 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 104.76 PAGAMENTO
12/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 84.40 PAGAMENTO
19/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 51.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/11/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 40337.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 24500.07 PAGAMENTO
19/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 410.16 PAGAMENTO
19/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 1037.88 PAGAMENTO
19/11/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 369.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/11/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8767.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2146.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/11/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1991.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 410.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 3670.71 PAGAMENTO
19/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 2197.29 PAGAMENTO
23/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2447.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 107.80 PAGAMENTO
25/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 144.90 PAGAMENTO
25/11/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6815.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 285.53 PAGAMENTO
25/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
25/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 212.67 PAGAMENTO
25/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 64.23 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 3508.00 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 2900.00 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 998.84 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 22398.60 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 2900.00 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 2024.70 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 48.80 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 425.00 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 2900.00 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 2900.00 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 354.00 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 2372.00 PAGAMENTO
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 210.00 PAGAMENTO
26/11/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 44767.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 828.00 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 369.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 3687.67 PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 16676.91 PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 51.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 4281.00 PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 4552.71 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1210.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 369.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 155.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 4281.00 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 93.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 410.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 4982.04 PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 12034.57 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 591.19 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 158.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1300.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15012.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 14608.78 PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2146.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 372.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 369.00 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 158.12 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1193.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2864.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 421.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 178.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 369.00 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2017.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 81139.97 PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1095.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 325.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 284.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1520.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 4894.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1905.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 152.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 15406.32 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 118.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 15601.54 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7529.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 541.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1563.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 2037.94 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 251283.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7261.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 79099.61 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4843.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 1950.21 PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 470.99 PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 363.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2021 SAIDA PAGAMENTO 2525.83 PAGAMENTO
30/11/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 716.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 488.53 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO