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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4417.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4417.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 232.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32550.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 32782.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12900.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 79974.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 67074.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 200000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 200000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 57688.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 50188.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 145.30 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 217.19 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 1604.25 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 1308.76 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 380.49 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 213.75 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 60.96 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 548.76 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 65.60 PAGAMENTO
14/09/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 46222.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 1751.75 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 496.09 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 2320.45 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 457.74 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 252.30 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 227.56 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 670.30 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 732.00 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 3279.87 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 453.60 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 3456.83 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 642.36 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 35.60 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 307.81 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 252.00 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 259.97 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 838.10 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 1209.57 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 81.27 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 356.56 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 397.43 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 520.01 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 46.41 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 341.42 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 254.33 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 54.27 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 203.22 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 4303.50 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 7950.00 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 926.05 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 356.18 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 35.60 PAGAMENTO
14/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 419.83 PAGAMENTO
16/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 186.00 PAGAMENTO
16/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 1522.66 PAGAMENTO
16/09/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5311.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 3602.99 PAGAMENTO
17/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2447.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 34329.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1603.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 51.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/09/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6926.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 369.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 4665.06 PAGAMENTO
20/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 51.27 PAGAMENTO
20/09/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 263.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 19726.83 PAGAMENTO
20/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 263.19 PAGAMENTO
20/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 1037.88 PAGAMENTO
20/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
28/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 1612.66 PAGAMENTO
28/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 8001.01 PAGAMENTO
28/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 373.30 PAGAMENTO
28/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 720.00 PAGAMENTO
28/09/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 22789.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 2571.34 PAGAMENTO
28/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 770.36 PAGAMENTO
28/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 7239.67 PAGAMENTO
29/09/2021 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 287.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 3619.12 PAGAMENTO
30/09/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 369.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1108.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1492.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 895.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 79150.65 PAGAMENTO
30/09/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 256.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 0.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 13151.45 PAGAMENTO
30/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 19564.60 PAGAMENTO
30/09/2021 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 100303.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 4281.00 PAGAMENTO
30/09/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7180.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3582.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 SAIDA PAGAMENTO 369.00 PAGAMENTO
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 277.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2021 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1771.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2021 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 51.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2021 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 461.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA