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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
04/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 597.06 PAGAMENTO RP
04/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 597.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 284.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
05/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 284.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1669.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 1669.20 PAGAMENTO RP
13/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 16514.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 3324.38 PAGAMENTO
13/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 50.62 PAGAMENTO
13/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 13179.98 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 233.74 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 3062.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 3833.21 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
14/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 539.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1204.00 PAGAMENTO
14/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 440.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 751.43 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 870.00 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 80.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 1598.00 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 98.45 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 474.31 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 675.00 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 76.66 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 11646.67 PAGAMENTO RP
14/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1358.76 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1116.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 11646.67 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 634.08 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 80.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 788.04 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 80.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 294.00 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 6.00 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 233.74 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 2962.36 PAGAMENTO
14/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 4289.00 PAGAMENTO RP
14/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 21363.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 1598.00 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 3973.32 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 12345.60 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1053.72 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
18/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 50000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14045.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 135.00 PAGAMENTO
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 11590.00 PAGAMENTO
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1220.00 PAGAMENTO
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1080.00 PAGAMENTO
26/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
26/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1510.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5269.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 48.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 80.25 PAGAMENTO
27/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 5269.75 PAGAMENTO
27/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 13848.67 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 288.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 219.45 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 24.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 241.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 100.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1520.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9.09 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 122.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 745.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1435.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 189.55 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 180.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 964.86 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 6925.04 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 529.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 118.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 284.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 224.04 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 199.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1640.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 4643.86 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 2112.52 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 33.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 199.57 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 224.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 255.91 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 4216.41 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 48.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 14876.13 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 2669.30 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 132.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 2421.45 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1061.85 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 561.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 220.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 2403.48 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 9.09 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 2732.15 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 56414.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 442.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 2769.04 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 515.33 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 2016.90 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 112.11 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 37.33 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 440.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 261.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 493.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1492.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
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