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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 109.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1.46 PAGAMENTO
10/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 144.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 36.58 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 300000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 301659.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1659.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 667.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 210.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 506.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 126.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 6.74 PAGAMENTO
20/01/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 168.66 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/01/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9.98 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 0.39 PAGAMENTO
28/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 39.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 133200.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 23173.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 70248.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 39778.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
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