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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33105-8 56360.22 56562.90 0.00 -202.68 33105-8 CONST. E CUSTEIO FARM DE MINAS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55017.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 404.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1269.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 201.24 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 201.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 865.98 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 74.64 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 404.00 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 201.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 727.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3083.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1981.80 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 98.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 404.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 55017.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 159.12 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 117.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 159.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1394.10 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 117.90 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 126.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1485.10 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 126.90 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4803.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1810.92 PAGAMENTO
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