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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33105-8 56360.22 56562.90 0.00 -202.68 33105-8 CONST. E CUSTEIO FARM DE MINAS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 112.94 PAGAMENTO
18/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1711.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1187.91 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 523.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54796.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 471.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 354.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 4522.62 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 607.26 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 46186.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 3934.23 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 81.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 154.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 373.05 PAGAMENTO