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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 49.00 PAGAMENTO
01/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 35.80 PAGAMENTO
01/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 450.71 PAGAMENTO
01/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 49.74 PAGAMENTO
01/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 48.11 PAGAMENTO
01/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 289.58 PAGAMENTO
01/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 933.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 2141.12 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 518.44 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 143.00 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1491.10 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 951.16 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 962.00 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 13.00 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 125.95 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 4311.80 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 485.34 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
02/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 21628.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 104.40 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 3988.95 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 74.00 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1338.50 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 3880.40 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 71.28 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 405.60 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 3247.15 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 590.85 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 14.77 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 14.77 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 590.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 182.23 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 14.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3429.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 700.00 PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 725.80 PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 247.50 PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 26.00 PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1207.50 PAGAMENTO
19/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11569.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 878.46 PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 87.00 PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 840.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 148.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 636.56 PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 3500.00 PAGAMENTO
19/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 2201.90 PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4036.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1162.37 PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 14.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1654.38 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 590.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 41.37 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 395.29 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 558.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 123.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 610.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6455.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 154.00 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 688.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 123.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 338.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 610.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 4660.40 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1924.80 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 501.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 688.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4049.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1912.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1434.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 154.00 PAGAMENTO
30/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
30/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 723.00 PAGAMENTO
30/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6072.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
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