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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
04/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 133.15 PAGAMENTO RP
04/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 133.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 67.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1779.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 43.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 644.06 PAGAMENTO
11/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 96.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 603.73 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 794.80 PAGAMENTO RP
19/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 205.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2394.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 878.48 PAGAMENTO RP
19/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 370.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 205.08 PAGAMENTO RP
19/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 349.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 2141.13 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 225.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6276.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1462.43 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 41.80 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 74.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 3886.53 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 48.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 198.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 697.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 23.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 270.20 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 408.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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