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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 20000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 230.00 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 225.88 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2015.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 17.94 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 74.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 15.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 3468.20 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 812.56 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 372.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2686.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 644.06 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1418.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 697.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 59.57 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 225.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 21.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 2058.30 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1418.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1418.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 120.06 PAGAMENTO
16/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4002.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8427.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2528.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1896.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 170004.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 170004.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 225.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1867.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 3518.89 PAGAMENTO
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4002.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 697.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4614.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 66.00 PAGAMENTO
31/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 74.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 1426.07 PAGAMENTO
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2489.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 372.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
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