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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
11/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 60.96 PAGAMENTO
11/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 59.94 PAGAMENTO
11/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 354.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 757.45 PAGAMENTO
11/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
11/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 222.97 PAGAMENTO
11/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3904.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 725.80 PAGAMENTO
11/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 74.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2557.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1917.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4475.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 103.95 PAGAMENTO
16/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 277.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 162.40 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 694.26 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 315.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 169.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 169.41 PAGAMENTO
18/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1009.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4049.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4049.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 77.00 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 840.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5983.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 558.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 5588.49 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1828.95 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 148.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO