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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1939.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4091.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/09/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6030.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 72.16 PAGAMENTO
08/09/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5218.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 119.86 PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 74.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 109.30 PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 1045.00 PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 725.80 PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 98.88 PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 314.00 PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 504.00 PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 252.00 PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 55.00 PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 869.00 PAGAMENTO
08/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 697.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 679.74 PAGAMENTO
20/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 344.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 282.35 PAGAMENTO
20/09/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1024.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 279.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 169.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 2718.43 PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 74.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 354.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2887.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 990.29 PAGAMENTO