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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3023.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 21.75 PAGAMENTO
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 46242.97 PAGAMENTO
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 116.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 211.57 PAGAMENTO
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 45.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 49.52 PAGAMENTO
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 700.14 PAGAMENTO
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 5815.41 PAGAMENTO
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 70.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 667.99 PAGAMENTO
04/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1365.48 PAGAMENTO
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 280.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 3000.00 PAGAMENTO
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 465.36 PAGAMENTO
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1428.25 PAGAMENTO
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 467.10 PAGAMENTO
04/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 115.00 PAGAMENTO
04/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 5333.00 PAGAMENTO
05/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5344.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1382.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 286.69 PAGAMENTO
14/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 521.18 PAGAMENTO
14/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1407.00 PAGAMENTO
14/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 243.18 PAGAMENTO
14/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 175.00 PAGAMENTO
14/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 368.35 PAGAMENTO
14/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 226.72 PAGAMENTO
14/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1899.90 PAGAMENTO
14/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 569.97 PAGAMENTO
14/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 110.00 PAGAMENTO
14/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44269.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3600.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
20/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 16.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4910.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 3995.58 PAGAMENTO
20/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1913.59 PAGAMENTO
28/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 148.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 241.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 3376.65 PAGAMENTO
28/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 107.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 100.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 139.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 561.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 666.52 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 73.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1513.70 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 879.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 299.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1487.32 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 353.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 856.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 73.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 169.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 118.83 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 461.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1429.68 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 255.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 448.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1014.89 PAGAMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 9713.26 PAGAMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 3693.95 PAGAMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 4619.02 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 118.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 356.05 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 22890.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2163.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
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