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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/04/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 11013.60 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44054.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8260.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13767.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33040.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44085.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 44085.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46071.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 184284.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 76785.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/04/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 61428.32 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
12/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 245713.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 245799.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 245799.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19790.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 79160.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/04/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 26386.76 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 105547.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32983.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 105658.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 105658.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 23827.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7446.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/04/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5956.94 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17870.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4467.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 23853.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 23853.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
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