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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10013.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7910.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 100.13 PAGAMENTO
02/12/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2002.62 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 43492.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 43492.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/12/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 19822.74 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
06/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 79291.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24778.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14867.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 59468.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16639.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16639.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 139422.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 60131.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 79291.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
12/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19054.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 9343.39 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 68374.93 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 51281.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 273499.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 85468.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 205124.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7804.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 10406.47 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13008.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31219.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 41625.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 296070.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 296070.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9470.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30306.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5682.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7576.55 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22729.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10012.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 100.13 PAGAMENTO
28/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7910.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2002.58 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
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