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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18439.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 24586.31 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
01/02/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 98345.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 73758.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30732.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9438.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/02/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30204.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/02/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7551.00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22653.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5663.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 177239.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/02/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 59079.85 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
15/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44309.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 73849.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/02/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 236319.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/02/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 236621.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/02/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 136621.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/02/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 100000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 12778.63 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 38335.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 51114.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9583.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15973.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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