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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2024.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3374.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/01/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2699.25 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10797.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8097.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/01/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 20169.24 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
04/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10799.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15126.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 91476.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25211.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60507.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 117806.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 157075.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29451.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49085.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 39268.77 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
12/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1092.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 819.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 204.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 341.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 273.09 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/01/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 21564.04 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26955.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16173.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 86256.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 64692.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 149805.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 244657.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 49935.16 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
18/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 300000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 144398.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 37451.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 62418.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17361.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4340.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7233.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 23148.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/01/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5787.15 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
31/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 23173.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 23173.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
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