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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 94974.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29679.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/07/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 23743.55 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71230.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17807.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 79279.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 253693.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47567.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 190269.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/07/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 63423.29 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 253798.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 253798.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27425.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 87762.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 65821.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/07/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 21940.64 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16455.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 87902.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 87902.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7553.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4531.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18127.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 24169.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/07/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6042.41 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
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