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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/06/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 10246.58 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 40986.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30739.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7684.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12808.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/06/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 143162.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 143162.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 211780.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/06/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 70593.43 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 282373.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 88241.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 52945.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 56538.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42403.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17668.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/06/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14134.60 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
21/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10600.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5042.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 26894.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20171.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8404.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/06/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6723.68 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 367102.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 367102.18 TRANSFERENCIA BANCARIA