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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/05/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 25339.32 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31674.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/05/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 101357.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 76018.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19004.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/05/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 201170.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 74716.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/05/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 24905.40 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31131.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/05/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 101548.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18679.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 182413.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45603.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/05/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 60804.61 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 76005.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/05/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 243218.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/05/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14508.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/05/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3627.02 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10881.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2720.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4533.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/05/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 258614.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/05/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 258614.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 76357.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31815.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 25452.46 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
31/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19089.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 101809.84 TRANSFERENCIA BANCARIA