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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55504.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 74006.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23126.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13876.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/11/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18501.58 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 101099.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 43202.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 57897.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16526.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16526.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7910.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 100.14 PAGAMENTO
07/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10013.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/11/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2002.72 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7366.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4419.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5893.20 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17679.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7172.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16400.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 224181.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 93409.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 56045.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 74727.29 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
16/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 298909.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 298909.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 298909.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8707.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2176.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11609.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3628.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/11/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2902.42 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 24693.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/11/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6173.49 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4630.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18520.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7716.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 24693.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 187819.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 163125.66 TRANSFERENCIA BANCARIA