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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/10/2022 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 537.85 ESTORNO DE PAGAMENTO
03/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42490.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/10/2022 ENTRADA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 10757.08 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS
03/10/2022 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 53785.41 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
04/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 70168.32 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13156.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 52626.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21927.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/10/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17542.08 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
06/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42807.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 42807.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16406.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16406.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49095.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 157105.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/10/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 39276.27 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
11/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29457.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 117828.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1692.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1692.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30999.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 123996.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 165328.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 51665.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/10/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 41332.16 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 100.14 PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2002.72 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/10/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 386045.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10013.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 393956.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8466.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 27093.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20320.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5080.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/10/2022 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6773.36 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO