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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 143954.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 143954.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 3037.65 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 251.22 PAGAMENTO
11/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5727.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 170.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2246.50 PAGAMENTO RP NAO PROC
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 613.90 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 318.62 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1712.99 PAGAMENTO
12/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 13661.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1590.00 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1305.10 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 576.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 417.02 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 698.22 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 247.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1047.86 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 445.96 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 2502.88 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1196.33 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 77.00 PAGAMENTO
13/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10361.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 7412.00 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1698.26 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1251.41 PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 2376.32 PAGAMENTO
20/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1016.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1359.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1279.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7585.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1467.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 4837.81 PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 158.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 2942.27 PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 271.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 734.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 576.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1160.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30964.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 317.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1567.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 264.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 16563.06 PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1832.63 PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 12803.21 PAGAMENTO
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