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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 139907.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 139907.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1966.00 PAGAMENTO
15/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1966.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 10190.82 PAGAMENTO
20/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6723.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1254.72 PAGAMENTO
20/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1702.73 PAGAMENTO
20/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1284.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 44.00 PAGAMENTO
20/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2192.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 576.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1899.14 PAGAMENTO
20/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 10190.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1284.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 4969.17 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2470.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 13811.77 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 617.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2498.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 624.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1284.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 374.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 3083.00 PAGAMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 11875.83 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 41912.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3476.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 12442.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 247.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1498.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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